Posición De Las Estrategias De Negociación De Acciones

Posición Trading Basics Para los comerciantes que no tienen el estómago o el tiempo para participar en el día de comercio, Position Trading es una alternativa atractiva que puede ser una forma muy rentable para el comercio de acciones. Posición de negociación consiste en posicionarse en una acción antes de un evento para tomar ventaja de un movimiento anticipado en el precio de las acciones más o menos. Aunque el comercio de posiciones requiere de un operador para mantener un ojo en los acontecimientos que afectan a una acción y el mercado de valores en general, no requiere una atención constante a una acción o el mercado de valores. Las oportunidades de negociación de posiciones incluyen una amplia variedad de eventos de movimientos de acciones desde lanzamientos de nuevos productos hasta informes de ganancias. La clave para posicionar el comercio es comprar o vender en corto (si está anticipando una caída de precio) una posición de acciones lo suficientemente lejos antes de un evento para aprovechar la anticipación de compra o venta que puede comenzar a causar que el precio de las acciones aumente o disminuya antes de la Evento esperado. Establecer un precio objetivo para salir de una posición comercial es tan importante como asegurarse de que la entrada en el comercio se hace en el momento y el precio correctos. Establecer un precio objetivo realista mediante el uso de una orden de límite, de modo que si el comercio de posición funciona como se anticipó, usted será capaz de salir del comercio con una ganancia sin tener que mantener una vigilancia constante sobre el movimiento de acciones. Para preservar el capital de negociación de posición, es importante establecer una pérdida de stop para proteger una posición de posición comercial de eventos inesperados que podrían causar un movimiento imprevisto en el precio de las acciones. Ejemplo de Negociación de Posiciones La Conferencia Anual Mundial de Desarrolladores de Apple Computer (AAPL) es un buen ejemplo de cómo funciona el comercio de posición tanto desde el lado largo como corto de una posición comercial. En los días previos a esta conferencia de tecnología ampliamente seguida, el stock de manzanas por lo general hace un movimiento notable en anticipación de los anuncios tecnológicos que se están haciendo en la conferencia que podría mover el stock más alto. La compra de AAPL unas semanas antes de la conferencia suele ser un comercio de posición rentable, como la compra de anticipación antes de la conferencia hace que el precio de las existencias de manzanas a subir. Por el contrario, una vez que la conferencia ha terminado, el precio de las existencias de manzanas a menudo cae si no hay noticias importantes de la conferencia, como los comerciantes y los inversores salir de sus posiciones. Este descenso de precios ofrece una posición oportunidad de negociación para jugar AAPL desde el lado corto, cortocircuito AAPL inmediatamente después de la conferencia y la cobertura de un beneficio después de la selloff resultante. El mercado de valores ofrece ofrece amplias oportunidades para el comercio de posición. La mayor parte del tiempo necesario para tener éxito en el comercio de posición implica el tiempo necesario para investigar las noticias del mercado de valores y eventos para las posiciones adecuadas comercios. Manténgase al día en Posición de Trading por conseguir en nuestra lista de correo electrónico GRATIS: No related posts.4 Estrategias comunes de comercio activo Carga del jugador. El comercio activo es el acto de comprar y vender valores basados ​​en movimientos a corto plazo para beneficiarse de los movimientos de precios en un gráfico de valores a corto plazo. La mentalidad asociada con una estrategia de negociación activa difiere de la estrategia a largo plazo de compra y retención. La estrategia de compra y retención emplea una mentalidad que sugiere que los movimientos de precios a largo plazo superarán los movimientos de precios a corto plazo y, como tal, los movimientos a corto plazo deben ser ignorados. Los comerciantes activos, por otro lado, creen que los movimientos a corto plazo y la captura de la tendencia del mercado son donde se realizan los beneficios. Hay varios métodos utilizados para llevar a cabo una estrategia de comercio activo, cada uno con los entornos de mercado adecuados y los riesgos inherentes a la estrategia. Aquí hay cuatro de los tipos más comunes de comercio activo y los costos incorporados de cada estrategia. (El comercio activo es una estrategia popular para aquellos que tratan de superar el promedio del mercado. Para obtener más información, echa un vistazo a cómo superar el mercado.) 1. Day Trading día de comercio es quizás el más conocido estilo de comercio activo. A menudo se considera un seudónimo para el comercio activo en sí. Día de comercio, como su nombre lo indica, es el método de compra y venta de valores en el mismo día. Las posiciones se cierran dentro del mismo día en que se toman, y no se mantiene ninguna posición durante la noche. Tradicionalmente, el comercio de día es hecho por los comerciantes profesionales, tales como especialistas o creadores de mercado. Sin embargo, el comercio electrónico ha abierto esta práctica a los comerciantes principiantes. (Para la lectura relacionada, también vea Estrategias de Trading de Día para Principiantes.) Algunos realmente consideran la posición de comercio para ser una estrategia de compra y retención y no activo de comercio. Sin embargo, el comercio de posición, cuando se realiza por un operador avanzado, puede ser una forma de comercio activo. Posición de comercio utiliza gráficos a más largo plazo - en cualquier lugar de diario a mensual - en combinación con otros métodos para determinar la tendencia de la dirección actual del mercado. Este tipo de comercio puede durar varios días a varias semanas ya veces más, dependiendo de la tendencia. Los comerciantes de tendencia buscan altos más altos o más bajos para determinar la tendencia de una seguridad. Al saltar y montar la ola, los comerciantes de tendencia pretenden beneficiarse tanto de la subida como de la desventaja de los movimientos del mercado. Los comerciantes de tendencia buscan determinar la dirección del mercado, pero no intentan pronosticar ningún nivel de precios. Por lo general, los comerciantes de tendencia saltar en la tendencia después de que se ha establecido, y cuando la tendencia se rompe, por lo general salir de la posición. Esto significa que en periodos de alta volatilidad del mercado, el comercio de tendencias es más difícil y sus posiciones generalmente se reducen. Cuando una tendencia se rompe, los comerciantes de swing suelen entrar en el juego. Al final de una tendencia, suele haber cierta volatilidad de los precios a medida que la nueva tendencia trata de establecerse. Los comerciantes Swing compran o venden como la volatilidad de precios establece pulg Swing comercios suelen celebrarse durante más de un día, pero por un tiempo más corto que los oficios de tendencia. Swing comerciantes a menudo crean un conjunto de reglas comerciales basadas en análisis técnico o fundamental de estas reglas comerciales o algoritmos están diseñados para identificar cuándo comprar y vender una seguridad. Mientras que un swing-trading algoritmo no tiene que ser exacto y predecir el pico o valle de un movimiento de precios, que necesita un mercado que se mueve en una dirección u otra. Un mercado limitado o lateral es un riesgo para los comerciantes de swing. (Para más información sobre el comercio de swing, vea nuestra Introducción a Swing Trading.) 4. Scalping Scalping es una de las estrategias más rápidas empleadas por los comerciantes activos. Incluye la explotación de varias diferencias de precios causadas por los spreads de oferta / demanda y los flujos de pedidos. La estrategia generalmente funciona haciendo la propagación o la compra al precio de la oferta y la venta al precio de la solicitud para recibir la diferencia entre los dos puntos de precio. Scalpers tratar de mantener sus posiciones por un corto período, disminuyendo así el riesgo asociado con la estrategia. Además, un scalper no intenta explotar grandes movimientos o mover grandes volúmenes más bien, tratan de aprovechar los pequeños movimientos que ocurren con frecuencia y mover volúmenes más pequeños con más frecuencia. Dado que el nivel de beneficios por comercio es pequeño, los revendedores buscan mercados más líquidos para aumentar la frecuencia de sus operaciones. Y a diferencia de los comerciantes swing, los revendedores como los mercados tranquilos que no son propensos a los movimientos repentinos de precios por lo que potencialmente puede hacer la propagación en repetidas ocasiones en los mismos precios de oferta / demanda. (Para obtener más información sobre esta estrategia de comercio activo, lea Scalping: pequeñas ganancias rápidas pueden sumar.) Costos inherentes a las estrategias de negociación Theres una razón estrategias comerciales activas fueron una vez sólo empleados por los comerciantes profesionales. No sólo tener una casa de corretaje en casa reduce los costos asociados con el comercio de alta frecuencia. Sino que también asegura una mejor ejecución comercial. Menores comisiones y mejor ejecución son dos elementos que mejoran el potencial de ganancia de las estrategias. Se requieren importantes compras de hardware y software para implementar estas estrategias con éxito además de datos de mercado en tiempo real. Estos costos hacen que la implementación exitosa y el aprovechamiento del comercio activo sean algo prohibitivos para el comerciante individual, aunque no todos juntos son inalcanzables. Los operadores activos pueden emplear una o muchas de las estrategias antes mencionadas. Sin embargo, antes de decidirse a participar en estas estrategias, los riesgos y costos asociados con cada uno deben ser explorados y considerados. (Para la lectura relacionada, también eche un vistazo a las técnicas de gestión de riesgos para los comerciantes activos.) Información legal importante sobre el correo electrónico que va a enviar. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Manejo de posiciones: Cuándo cortar y correr, cuándo tomar beneficios Si usted va a administrar o comercializar una cartera de acciones usted mismo, algunas de estas técnicas que usamos para administrar posiciones pueden ser útiles para usted. Una vez que haya construido una cartera manejable, bien redondeada y diversificada, comienza la parte difícil. Usted debe tratar de gestionar sus posiciones con diligencia y sin emoción o por lo menos tan poco como humanamente posible. Un factor importante en el aumento de los beneficios de su cartera de acciones y la preservación de su capital puede ir en contra de sus instintos naturales por el corte de sus pérdidas rápidas y dejar que sus ganadores de viaje. La mayoría de nosotros tiene problemas para admitir que estábamos equivocados y tienden a comprar más de una acción que ha caído, bajo el pretexto de que es más barato y, obviamente, un mejor valor que cuando compramos más alto un corto tiempo antes, en lugar de admitir que estábamos equivocados, Cebo y pasar a nuestra siguiente idea. De hecho, esto puede ser una de las maneras más rápidas de perder dinero en el mercado de valores. Por otro lado, los seres humanos emocionales están dispuestos a tomar cualquier beneficio rápido y vender cualquier acción que ofrece una ganancia de inmediato. El curso de acción más prudente uno puede querer considerar es vender a los perdedores rápidamente y colgar encendido a los ganadores mientras sigan ganando. Bueno entrar en unas pocas técnicas fáciles para la gestión de sus posiciones en un momento, pero permite la primera tomar una breve lección en la psicología del mercado. Una lección de psicología del mercado Hace algún tiempo Doug Kass en Seabreeze Partners me envió un correo electrónico. Él y Bob Snyder del Grupo de Información de Cambridge estaban tratando de localizar una página de un antiguo Almanaque Stock Traders que representaba el proceso de pensamiento típico durante un comercio ido malo. La carta que buscaban apareció por primera vez en el primer Almanaque en 1968. Luego lo resucitó en el Almanaque de 2001. La figura 1 muestra nuestra propia versión modernizada de esta lección invaluable en el control de sus emociones al negociar o tomar decisiones de inversión. Estos comentarios son típicos de aquellos hechos durante una declinación y aumento del mercado. Si alguna vez has dicho alguno de ellos, eres emocionalmente normal (en acciones, al menos). Pero ahora usted puede estar en guardia si alguna vez los pronunciar de nuevo. Este recordatorio puede servir para ponerle aviso de que ha perdido su autocontrol, y debe reafirmarlo. Figura 1: Una lección en la Psicología del Mercado Jeffrey A. Hirsch y Almanaque de Comerciantes de Valores. Gestión de la cartera En mi opinión, la mayoría de las carteras deben constar de menos de 40 posiciones abiertas en cualquier momento para la mayoría de las personas una cartera de acciones de menos de 20 es suficiente y 5-10 explotaciones es probable tanto como una persona puede manejar eficazmente. Considere el empleo y la utilización de algunas de estas técnicas de gestión de cartera. En mi opinión, ninguna posición debe mantener un porcentaje tan grande que determina el futuro de la cartera. Considere la posibilidad de invertir en múltiples sectores y, en general, ningún sector debe componer demasiado de la cartera general. Cuando las perspectivas económicas y de mercado de los inversores son fuertemente bajistas (o se vuelven negativas), se podría instituir una postura más defensiva limitando las nuevas compras, vendiendo perdedores más rápido, ajustando las paradas y / o aplicando alguna protección a la baja. Encontrar puntos de entrada adecuados, negociar en torno a las posiciones clave y tener una disciplina de venta puede ser crucial para aumentar los retornos de la cartera. Riesgos disciplinados, sin emociones y atenuantes son algunas de las claves para el éxito de la inversión. Mantener un proceso de selección de acciones imparcial y no emocional y prácticas consistentes de gestión de cartera puede ayudar a lograr el éxito. Más importante aún, la capacidad de evitar el mal comportamiento puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en el largo plazo. Cualquiera de los siete pecados mortales que invierten en la figura 2 puede ser la ruina de una cartera de inversiones. Figura 2: Mal comportamiento - Los Siete Pecados Capitales a Evitar Averaging hacia posiciones perdedoras Concentración excesiva en muy pocas posiciones Invertir en posiciones ilíquidas Enamorarse de una acción, posición o un equipo de gestión Uso excesivo de margen Exceso de concentración en uno Sector Hubris Búsqueda de puntos de entrada A través del uso de gráficos, creo que puede iniciar y negociar posiciones en puntos de entrada y salida más oportunos. Entrar incluso sus mejores ideas cuando están claramente sobrecomprados puede ser doloroso y caro. El uso de una combinación de herramientas técnicas y gráficos (incluyendo gráficos de figuras en puntos), puede incrementar los retornos y limitar el número de veces que se le impide obtener buenos ganadores potenciales. Comercio en torno a las posiciones principales En mi opinión, incluso comprar y supervisar se puede mejorar mediante el uso de un sistema de nivel. Cuando sus posiciones de la acción superiores son oversold usted desea estar en una posición completa, cuando se extienden en el corto plazo usted puede reducir sus tenencias a una dos tercios o incluso una tercera posición. Disciplina de la venta Es posible que desee considerar sólo invertir en sus mejores 5, 10, 20, 30 o 40 ideas, cualquiera que sea su nivel de comodidad. Esto también puede ser la base de su disciplina de venta. Cuando una cartera que mantiene no se clasifica entre sus ideas superiores su generalmente por una de dos razones: Los resultados de los companys o el precio una acción del volumen en la acción demuestra que el crecimiento, la valuación, y / o el momentum de una compañía se han vuelto menos favorable, El precio de las acciones sube tanto que el atractivo relativo de la población disminuye. Cualquiera de los casos puede obligarle a recortar las pérdidas, tomar ganancias y / o encontrar mejores oportunidades. Cuando los factores se vuelven menos favorables un proceso de selección natural puede llevarle a vender una posición mucho antes de que se alcance una pérdida de parada y redistribuir el capital en otra oportunidad más atractiva. Sin embargo, un rápido aumento en un precio de las acciones no necesariamente sugiere que una acción debe ser vendida. A veces un movimiento importante se pone en marcha y es posible que desee explotar esas oportunidades. Sólo algunos de estos por año a menudo pueden tener un impacto significativo en el rendimiento de toda su cartera. Vender demasiado pronto puede ser casi tan perjudicial para los rendimientos a largo plazo como las operaciones perdedoras de dinero. Esta es la razón por la que puede ser importante para cosechar las ganancias y luego establecer las pérdidas de arrastre. Bloqueo de beneficios En mi opinión, uno de los más simples, métodos más antiguos, y las formas más eficaces para ayudar a bloquear los beneficios y dejar que sus ganadores paseo, sobre todo con menor precio, acciones de menor capitalización, es vender la mitad en un doble. Esta manera usted toma su inversión inicial de la tabla y usted deja su paseo de las ganancias. O puede utilizar un enfoque un poco más conservador. Con el fin de mantenerlo simple y ya que es diferente para todos las comisiones, tasas e impuestos no se consideran en el siguiente ejemplo. Cuando una acción sube 40, venda 20 de la posición. Cuando sube otro 40, vender otro 20. Esto básicamente le deja con 125 de la posición inicial y alrededor de 60 de su inversión inicial de la mesa. También puede utilizar este hasta 40, vender 20 método en el resto de la posición que vendió la mitad de un doble. Creo que también es prudente utilizar uno o más servicios externos para calificar sus acciones. Cuando esos servicios muestran banderas rojas, es posible que desee considerar el endurecimiento de las pérdidas de detención de las explotaciones y se vuelven aún más diligentes de monitoreo. Detener las pérdidas No quiero obtener whipsawed fuera de una posición debido a pullbacks pequeños y esperados que pueden ocurrir en el mercado de valores de vez en cuando. Sin embargo, la limitación de grandes pérdidas puede ser clave para el rendimiento general a largo plazo. Aquí hay dos niveles de pérdidas de parada que encuentro efectivo. La Regla 2. No permitir que una posición pierda más de 2 de la cartera total. Esto se puede prevenir por el tamaño de la posición adecuada y no involucrarse en cualquier mal comportamiento como se mencionó anteriormente. No utilice más de una pérdida de 20 paradas en cada posición. Muchos piensan que usar una pérdida de stop liberal tan alta como 20 es demasiado. Yo no. Las existencias fluctúan. No se puede disparar una pérdida de 20 paradas. Esto ayuda a prevenir el golpeteo. Si está gestionando diligentemente sus posiciones de cartera, podría eliminar posiciones de desempeño más débiles mucho antes de que se alcance el nivel 20. Para ilustrar cómo administrar una posición de acciones permite echar un vistazo a cómo mi base de hasta 40, vender 20 método y 20 stop loss habría trabajado en uno de los mundos más conocidos e influyentes acciones. En el gráfico de las acciones tecnológicas que se muestra en la Figura 3 he notado cuatro acciones que podrían haberse tomado de 2010 a 2012. En este ejemplo no se consideran las comisiones, los honorarios y los impuestos. Vamos a decir que usted decide comprar esta acción cuando un nuevo producto importante se publica en junio de 2010. Usted compra 100 acciones en el máximo semanal de 279 (costo 27.900) y emplean una pérdida de stop stop de 20. Tiene más de 20 stop, y es Hasta el 40 de junio de 2011. Usted vende 20 acciones a 390,60 y tomar 7,812 de la mesa y mantener 80 acciones por valor de 31.248. La acción continúa subiendo y sube otros 40 en marzo de 2012. Usted vende 16 acciones (20 de los 80 restantes) a 546,84 y retira 8,749.44 más de la tabla y mantiene 64 acciones valoradas en 34.997,76. Los cohetes de acciones a más de 700 partes. Cuando finalmente pierde 20, rompiendo su media móvil de 50 días en el proceso de vender sus 64 acciones restantes a 560 (20 frente al máximo de cierre de 700) por 35.840. Esto le da un beneficio total de 24.501,44 o una ganancia de 87.8. Si usted era brillante y vendido en el alto usted habría tenido un 150. Si usted acaba de utilizar la parada 20, usted habría hecho algunos más mil dólares y dobló su dinero. Pero al tomar ganancias en el camino hacia arriba que tenía casi la misma ganancia con reducir su riesgo. Figura 3. Ejemplo de gestión de una posición de acciones A veces los inversionistas necesitan estrategias avanzadas cuando se trata de colocar operaciones. Active Trader Pro ofrece una calculadora de probabilidades integrada que le ayuda a determinar la probabilidad de que un valor subyacente de acciones o de índices se negocien por encima, por debajo o entre ciertos objetivos de precios en una fecha específica. Mire este video para aprender más acerca de las variables que puede ajustar, analizar los resultados y más. Herramientas de Negocio en Fidelity Fácil de usar y personalizable, estas herramientas proporcionan actualizaciones en tiempo real, así como el poder de rastrear los mercados, encontrar nuevas oportunidades y colocar sus operaciones rápidamente. Experimente las ventajas de Fidelitys Active Trader Services 1. Aquí encontrará todo lo que necesita para intercambiar herramientas sofisticadas, investigación independiente y soporte profesional. Artículo copyright 2012 por Jeffrey A. Hirsch. Adaptado del Almanac de Stock Traders con permiso de John Wiley amp Sons, Inc. Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son las del autor. Fidelity Investments no puede garantizar la exactitud o integridad de ninguna declaración o información. Los datos y análisis contenidos en este documento se proporcionan como es y sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. Fidelity no está adoptando, haciendo una recomendación o endosando cualquier estrategia de negociación o inversión o seguridad particular. Todas las opiniones expresadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso, y siempre debe obtener información actualizada y realizar la debida diligencia antes de operar. Considere que el proveedor puede modificar los métodos que utiliza para evaluar las oportunidades de inversión de vez en cuando, que los resultados del modelo no pueden imputar o mostrar el efecto adverso compuesto de los costos de transacción o de administración o reflejar los resultados reales de la inversión y que los modelos de inversión son necesariamente construidos Con el beneficio de la retrospección. Por esto y por muchas otras razones, los resultados del modelo no son una garantía de resultados futuros. Los valores mencionados en este documento pueden no ser elegibles para la venta en algunos estados o países, ni ser adecuados para todos los tipos de inversores su valor y los ingresos que producen pueden fluctuar y / o ser afectados negativamente por los tipos de cambio, tasas de interés u otros factores . 1. Las soluciones ofrecidas por Active Trader Services están disponibles para inversionistas en hogares que colocan 120 o más transacciones de acciones, bonos o opciones en un período de doce meses y mantienen 25K en activos a través de sus cuentas de corretaje elegibles de Fidelity.